ТОНЕГАН ERP модул – Банка, каса и разчети
Модулът обхваща дейностите, свързани с управлението на паричните потоци – вземания, задължения, план на плащания, лизингови и други схеми за разсрочено плащане. Автоматизация на отношенията с банки (автоматично съставяне и отпечатване на банкови документи). Обслужват се касовите операции в организацията.
Описание
Ключови характеристики:
- Въвеждане на банкови документи
- Въвеждане на касови документи
- Управление на вземанията
- Управление на задълженията
- Договорирани вземания (лизингови схеми, наеми и др.)
- Провизиране на вземанията
- Валутни преоценки (банка, каса, вземания, задължения)
Допълнителни характеристики:
- Касова книга
- План на плащанията
- Анализ на вземанията и задълженията
- Рекапитулации
- Интерфейс към счетоводство
- Интерфейс към банка за автоматично отразяване на банкови постъпления
Функции
Валутни документи, Разчети по фактури, Договорирани вземания и задължения, Прогнозни вземания и задължения, Генератор на справки